鹏华产业债债券D(025915)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,426,187.14 |
| 存出保证金 |
63,338.16 |
| 交易性金融资产 |
5,932,542,856.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,932,542,856.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
75,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,092,229.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,071,030,848.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
74,985,446.08 |
| 应付证券清算款 |
77,748,092.65 |
| 应付赎回款 |
17,460,282.15 |
| 应付管理人报酬 |
3,078,758.46 |
| 应付托管费 |
1,026,252.84 |
| 应付销售服务费 |
490,081.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
197,870.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
114,978.64 |
| 负债合计 |
175,101,762.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,232,905,790.00 |
| 未分配利润 |
663,023,295.14 |
| 所有者权益合计 |
5,895,929,085.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,071,030,848.04 |
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