| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,045,714.82 | 12,786.94 |
| 本期利润 | 303,530.61 | 3,337.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.84 | 0.14 |
| 期末可供分配利润 | 10,470,601.09 | 11,363.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 634,155,510.04 | 8,089,864.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.98 | 0.14 |
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