首页 > 基金> 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A(025921)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A

(025921)
净值：
1.0041
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0041 2026-09-22
  • 净值走势
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A(025921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0041-0.02%
2026-09-211.00430.08%
2026-09-181.00350.11%
2026-09-171.00240.00%
2026-09-161.00240.04%
2026-09-151.0020-0.05%
2026-09-141.0025-0.05%
2026-09-111.0030-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.9290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--24.57185,844,281.14
2026-03-31--1.49238,230,504.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-刘淑霞2750.41
2025-12-26-刘先宇2750.41
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