易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A(025921)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
23,896.96 |
| 存出保证金 |
25,952.38 |
| 交易性金融资产 |
173,433,119.01 |
| 其中：股票投资 |
5,784.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,491,843.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
891.89 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
226,616,653.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
40,621,146.39 |
| 应付管理人报酬 |
19,039.20 |
| 应付托管费 |
23,817.92 |
| 应付销售服务费 |
28,028.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,341.04 |
| 负债合计 |
40,772,372.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
185,526,413.41 |
| 未分配利润 |
317,867.73 |
| 所有者权益合计 |
185,844,281.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,616,653.95 |
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