| 2026-06-30 | |
| 收入 | 914,289.60 |
| 利息合计 | 37,228.15 |
| 其中：存款利息收入 | 20,746.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,481.91 |
| 投资收益合计 | 84,166.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,165,609.88 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,249,776.69 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 773,603.60 |
| 其他收入 | 19,291.04 |
| 费用 | 527,095.73 |
| 管理人报酬 | 124,899.87 |
| 基金托管费 | 144,083.73 |
| 销售服务费 | 175,383.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 82,413.34 |
| 利润总额 | 387,193.87 |
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