首页 > 基金> 前海联合弘利债券C(025976)
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前海联合弘利债券C

(025976)
净值：
1.0863
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0863 2026-02-04
  • 净值走势
前海联合弘利债券C(025976)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08630.00%
2026-02-031.08630.01%
2026-02-021.08620.00%
2026-01-301.08620.00%
2026-01-291.08620.00%
2026-01-281.08620.00%
2026-01-271.08620.00%
2026-01-261.08620.01%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.290.2357,209,684.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-24-孟令上740.06
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