前海联合弘利债券C(025976)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
509,045.25 |
83,745.82 |
| 利息合计 |
28,560.82 |
1,128.83 |
| 其中：存款利息收入 |
514.53 |
157.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,046.29 |
971.77 |
| 投资收益合计 |
359,192.22 |
56,868.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
359,192.22 |
56,868.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
121,137.16 |
25,748.47 |
| 其他收入 |
155.05 |
- |
| 费用 |
199,829.49 |
61,465.64 |
| 管理人报酬 |
76,568.19 |
18,004.23 |
| 基金托管费 |
12,761.43 |
3,000.71 |
| 销售服务费 |
37,427.57 |
8,630.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,995.54 |
121.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,995.54 |
121.24 |
| 其他费用 |
69,342.34 |
31,566.15 |
| 利润总额 |
309,215.76 |
22,280.18 |
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