首页 - 基金 - 前海联合弘利债券C(025976) - 基金净值
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前海联合弘利债券C(025976)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-04 1.0863 1.0863
2 2026-02-03 1.0863 1.0863
3 2026-02-02 1.0862 1.0862
4 2026-01-30 1.0862 1.0862
5 2026-01-29 1.0862 1.0862
6 2026-01-28 1.0862 1.0862
7 2026-01-27 1.0862 1.0862
8 2026-01-26 1.0862 1.0862
9 2026-01-23 1.0861 1.0861
10 2026-01-22 1.0861 1.0861
11 2026-01-21 1.0861 1.0861
12 2026-01-20 1.0861 1.0861
13 2026-01-19 1.0860 1.0860
14 2026-01-16 1.0860 1.0860
15 2026-01-15 1.0860 1.0860
16 2026-01-14 1.0859 1.0859
17 2026-01-13 1.0859 1.0859
18 2026-01-12 1.0860 1.0860
19 2026-01-09 1.0859 1.0859
20 2026-01-08 1.0858 1.0858
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