前海联合弘利债券C(025976)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
152,794.58 |
112,797.22 |
| 存出保证金 |
5,424.56 |
403.38 |
| 交易性金融资产 |
51,872,194.30 |
56,233,323.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
51,872,194.30 |
56,233,323.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,963,278.33 |
849,783.02 |
| 应收证券清算款 |
- |
30,271.23 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,000.00 |
1,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
76,038,725.22 |
57,243,670.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
39,537.81 |
- |
| 应付赎回款 |
1,784.35 |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,365.05 |
14,673.52 |
| 应付托管费 |
2,560.86 |
2,445.59 |
| 应付销售服务费 |
9,265.26 |
7,030.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,596.66 |
1,083.96 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
63,388.07 |
8,752.57 |
| 负债合计 |
133,498.06 |
33,986.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
68,886,629.54 |
51,960,992.47 |
| 未分配利润 |
7,018,597.62 |
5,248,691.86 |
| 所有者权益合计 |
75,905,227.16 |
57,209,684.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,038,725.22 |
57,243,670.35 |
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