基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) |
净值：
0.8986
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8986 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,069,000.00 | 51,151,059.40 | 3.27 |
| 02318 | 中国平安 | 790,500.00 | 41,494,433.91 | 2.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,838,660.00 | 40,910,185.00 | 2.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,677,825.00 | 37,072,476.00 | 2.37 |
| 000157 | 中联重科 | 3,900,201.00 | 33,541,728.60 | 2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,618,300.00 | 30,456,406.00 | 1.95 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,807,860.00 | 26,864,799.60 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 666,200.00 | 26,194,984.00 | 1.67 |
| 02331 | 李宁 | 1,300,000.00 | 24,563,669.00 | 1.57 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,772,800.00 | 24,021,440.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 22,712,000.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,206,907.01 | 17.20 | 47.33 |
| 金融业 | 100,242,955.00 | 6.41 | 17.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,089,835.26 | 6.20 | 17.07 |
| 采矿业 | 38,071,565.82 | 2.43 | 6.69 |
| 建筑业 | 23,242,500.00 | 1.49 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 22,333,495.40 | 1.43 | 3.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,130,782.00 | 1.09 | 3.01 |
| 房地产业 | 1,460,096.00 | 0.09 | 0.26 |
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