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首页 > 基金> 中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)

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中欧鑫悦回报一年持有混合A

(025989)

净值：

1.0105

日增长率：

0.40%

累计净值：1.0105

2025-12-26

净值走势

中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0105	0.40%
2025-12-19	1.0065	0.56%
2025-12-12	1.0009	-0.36%
2025-12-05	1.0045	0.55%
2025-11-28	0.9990	0.18%
2025-11-21	0.9972	-0.28%
2025-11-17	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	蓝小康
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	14.93亿元	份额规模	14.9291亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	1.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧鑫悦回报一年持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-17	-	蓝小康	44	1.05

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基金公告

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