首页 > 基金> 中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)
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中欧鑫悦回报一年持有混合A

(025989)
净值：
1.0302
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.0302 2026-02-06
  • 净值走势
中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0302-0.42%
2026-02-051.0345-0.13%
2026-02-041.03581.11%
2026-02-031.02441.22%
2026-02-021.0121-1.65%
2026-01-301.02911.30%
2026-01-231.01590.47%
2026-01-161.0111-0.51%
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基金情况

基金全称 中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 蓝小康
交易状态 限大额    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 14.93亿元 份额规模 14.9291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 2.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-蓝小康833.02
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