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首页 - 基金 - 中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 基金净值
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.0105 1.0105
2 2025-12-19 1.0065 1.0065
3 2025-12-12 1.0009 1.0009
4 2025-12-05 1.0045 1.0045
5 2025-11-28 0.9990 0.9990
6 2025-11-21 0.9972 0.9972
7 2025-11-17 1.0000 1.0000
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