中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
50,285,635.99 |
| 存出保证金 |
471,983.73 |
| 交易性金融资产 |
681,034,990.51 |
| 其中：股票投资 |
681,034,990.51 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
500,024,657.51 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,610,935.53 |
| 应收申购款 |
191,166.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,424,673,517.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
50.45 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,215,328.40 |
| 应付托管费 |
97,226.27 |
| 应付销售服务费 |
209.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
187.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
370,926.68 |
| 负债合计 |
1,683,928.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,589,623,899.64 |
| 未分配利润 |
-166,634,309.95 |
| 所有者权益合计 |
1,422,989,589.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,424,673,517.93 |
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