首页 - 基金 - 中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 财务指标
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -13,114,444.37
本期利润 -179,439,468.29
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -11.64
本期基金份额净值增长率(%) -11.15
期末可供分配利润 -166,481,735.21
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 1,421,740,716.71
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -10.48
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