基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集辉债券C(025992) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0001 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 916,300.00 | 12,983,971.00 | 1.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 807,100.00 | 11,662,595.00 | 1.26 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 888,000.00 | 11,283,715.21 | 1.22 |
| 601918 | 新集能源 | 1,147,900.00 | 9,860,461.00 | 1.06 |
| 00941 | 中国移动 | 134,500.00 | 8,895,841.10 | 0.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 426,000.00 | 7,518,446.74 | 0.81 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,538,400.00 | 7,230,480.00 | 0.78 |
| 000543 | 皖能电力 | 895,700.00 | 6,780,449.00 | 0.73 |
| 600011 | 华能国际 | 789,100.00 | 5,989,269.00 | 0.65 |
| 002311 | 海大集团 | 127,500.00 | 5,687,775.00 | 0.61 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 524,000.00 | 2,494,058.70 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,868,003.00 | 4.62 | 34.49 |
| 制造业 | 38,032,479.56 | 4.10 | 30.60 |
| 金融业 | 23,485,933.00 | 2.53 | 18.89 |
| 采矿业 | 12,277,061.00 | 1.32 | 9.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,482,360.00 | 0.48 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,151,965.00 | 0.34 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.83 | 93.67 | 1.09 | 927,814,644.71 |
| 2026-03-31 | 8.13 | 90.85 | 0.67 | 2,000,293,132.07 |
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