基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集辉债券C(025992) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0112 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 714,300.00 | 12,221,673.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 52,700.00 | 8,818,818.00 | 1.41 |
| 601918 | 新集能源 | 764,100.00 | 8,626,689.00 | 1.38 |
| 300832 | 新产业 | 156,300.00 | 7,872,831.00 | 1.26 |
| 600674 | 川投能源 | 441,900.00 | 7,344,378.00 | 1.17 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,330,100.00 | 6,929,821.00 | 1.11 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 492,200.00 | 6,516,728.00 | 1.04 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 460,000.00 | 6,061,303.62 | 0.97 |
| 03988 | 中国银行 | 957,000.00 | 4,998,875.81 | 0.80 |
| 00939 | 建设银行 | 554,000.00 | 4,670,045.16 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,720,980.00 | 3.94 | 27.94 |
| 制造业 | 23,061,695.00 | 3.68 | 26.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,876,609.00 | 3.17 | 22.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,182,786.00 | 1.78 | 12.64 |
| 采矿业 | 9,631,513.00 | 1.54 | 10.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.91 | 82.96 | 1.29 | 626,850,950.17 |
| 2026-06-30 | 18.83 | 93.67 | 1.09 | 927,814,644.71 |
| 2026-03-31 | 8.13 | 90.85 | 0.67 | 2,000,293,132.07 |
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