| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,793,651.17 |
| 利息合计 | 733,933.16 |
| 其中：存款利息收入 | 249,011.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 484,921.95 |
| 投资收益合计 | 21,411,180.02 |
| 其中：股票投资收益 | -8,650,883.66 |
| 基金投资收益 | 796,316.09 |
| 债券投资收益 | 25,961,487.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,304,260.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,351,569.81 |
| 其他收入 | 107.80 |
| 费用 | 11,850,950.32 |
| 管理人报酬 | 6,130,771.54 |
| 基金托管费 | 1,532,692.85 |
| 销售服务费 | 3,376,487.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 641,914.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641,914.77 |
| 其他费用 | 125,754.71 |
| 利润总额 | -6,057,299.15 |
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