广发集辉债券C(025992)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,952,840.56 |
| 存出保证金 |
340,367.75 |
| 交易性金融资产 |
1,043,727,861.59 |
| 其中：股票投资 |
174,672,594.18 |
| 债券投资 |
869,055,227.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,244,756.28 |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,055,471,973.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
110,306,311.34 |
| 应付证券清算款 |
1,025,080.12 |
| 应付赎回款 |
15,190,544.41 |
| 应付管理人报酬 |
503,297.61 |
| 应付托管费 |
125,824.39 |
| 应付销售服务费 |
249,533.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,073.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
222,663.32 |
| 负债合计 |
127,657,328.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
943,107,093.30 |
| 未分配利润 |
-15,292,448.59 |
| 所有者权益合计 |
927,814,644.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,055,471,973.69 |
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