首页 > 基金> 华夏增利一年持有债券C(026022)
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华夏增利一年持有债券C

(026022)
净值：
1.2506
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2506 2026-05-13
  • 净值走势
华夏增利一年持有债券C(026022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.25060.01%
2026-05-121.25050.01%
2026-05-111.25040.02%
2026-05-081.25010.00%
2026-05-071.25010.02%
2026-05-061.2499-0.01%
2026-04-301.2500-0.01%
2026-04-291.25010.04%
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基金情况

基金全称 华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.7417.2150,933,939.63
2025-12-31-93.438.1863,152,987.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-吴凡1501.37
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