| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 213,550.20 | 337,088.17 |
| 本期利润 | 238,514.74 | -16,268.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.74 | -0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | -0.05 |
| 期末可供分配利润 | 2,224,383.60 | 3,259,700.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.23 |
| 期末基金资产净值 | 11,024,366.16 | 17,241,176.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.55 | -0.05 |
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