华夏增利一年持有债券C(026022)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,110,717.53 |
-27,582.55 |
| 利息合计 |
22,122.29 |
2,300.06 |
| 其中：存款利息收入 |
22,122.29 |
2,300.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
991,834.55 |
1,274,037.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
991,834.55 |
1,274,037.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
96,760.69 |
-1,303,919.81 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
187,948.27 |
26,356.43 |
| 管理人报酬 |
76,175.82 |
8,164.04 |
| 基金托管费 |
25,391.99 |
2,721.34 |
| 销售服务费 |
20,545.20 |
2,206.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,667.92 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,667.92 |
- |
| 其他费用 |
61,944.52 |
13,159.27 |
| 利润总额 |
922,769.26 |
-53,938.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
