基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信港股通臻选混合发起C(026071) |
净值：
0.7714
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.7714 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 924,947.55 | 7.28 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 615,487.14 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 549,045.43 | 4.32 |
| 06055 | 中烟香港 | 22,000.00 | 443,047.73 | 3.49 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 50,000.00 | 401,955.17 | 3.16 |
| 00817 | 中国金茂 | 320,000.00 | 362,596.61 | 2.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,000.00 | 339,600.00 | 2.67 |
| 00753 | 中国国航 | 100,000.00 | 339,075.90 | 2.67 |
| 03800 | 协鑫科技 | 525,000.00 | 335,749.52 | 2.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 312,379.04 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.54 | - | 23.70 | 12,701,000.60 |
| 2026-06-30 | 71.29 | 7.39 | 24.42 | 12,310,703.09 |
| 2026-03-31 | 72.86 | 6.20 | 22.42 | 14,628,991.26 |
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