基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信港股通臻选混合发起C(026071) |
净值：
0.8715
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.8715 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 895,926.70 | 7.28 |
| 03690 | 美团-W | 12,500.00 | 743,695.94 | 6.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 645,158.94 | 5.24 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 80,000.00 | 487,777.68 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 465,890.22 | 3.78 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 40,000.00 | 391,889.76 | 3.18 |
| 01530 | 三生制药 | 26,000.00 | 381,415.05 | 3.10 |
| 02273 | 固生堂 | 16,000.00 | 358,259.50 | 2.91 |
| 00916 | 龙源电力 | 80,000.00 | 347,420.00 | 2.82 |
| 06862 | 海底捞 | 30,000.00 | 276,720.03 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.29 | 7.39 | 24.42 | 12,310,703.09 |
| 2026-03-31 | 72.86 | 6.20 | 22.42 | 14,628,991.26 |
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