安信港股通臻选混合发起C(026071)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8255 |
0.8255 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8392 |
0.8392 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8315 |
0.8315 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8379 |
0.8379 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8332 |
0.8332 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8206 |
0.8206 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8473 |
0.8473 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8311 |
0.8311 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8165 |
0.8165 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8148 |
0.8148 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8198 |
0.8198 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8153 |
0.8153 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8279 |
0.8279 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8181 |
0.8181 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8228 |
0.8228 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8163 |
0.8163 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8026 |
0.8026 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7888 |
0.7888 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7892 |
0.7892 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7933 |
0.7933 |
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