安信港股通臻选混合发起C(026071)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
9,685,377.91 |
| 其中：股票投资 |
8,775,934.81 |
| 债券投资 |
909,443.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
41,130.03 |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,733,071.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
399,416.87 |
| 应付赎回款 |
3,978.56 |
| 应付管理人报酬 |
13,022.87 |
| 应付托管费 |
2,170.48 |
| 应付销售服务费 |
1,266.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,479.70 |
| 负债合计 |
422,368.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,568,660.10 |
| 未分配利润 |
-3,257,957.01 |
| 所有者权益合计 |
12,310,703.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,733,071.52 |
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