基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发研究智选混合A(026072) |
净值：
0.9768
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.9768 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,441,500.00 | 358,184,179.00 | 7.46 |
| 300502 | 新易盛 | 398,943.00 | 242,158,401.00 | 5.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 189,800.00 | 241,046,000.00 | 5.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,725,862.00 | 177,010,688.40 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 3,334,800.00 | 159,203,352.00 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 1,152,800.00 | 143,535,128.00 | 2.99 |
| 00175 | 吉利汽车 | 8,972,000.00 | 131,383,751.92 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,363,400.00 | 95,983,360.00 | 2.00 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,785,800.00 | 90,880,423.52 | 1.89 |
| 600060 | 海信视像 | 3,063,200.00 | 85,371,384.00 | 1.78 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,120,400.00 | 27,348,850.29 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,587,417,250.16 | 33.08 | 64.22 |
| 金融业 | 562,750,423.20 | 11.73 | 22.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,805,362.39 | 3.06 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,057,318.40 | 1.54 | 3.00 |
| 采矿业 | 67,237,186.02 | 1.40 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,093,680.00 | 0.25 | 0.49 |
| 建筑业 | 6,488,902.00 | 0.14 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,896,492.00 | 0.12 | 0.24 |
| 房地产业 | 3,668,083.20 | 0.08 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,893,242.44 | 0.04 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,255,060.00 | 0.03 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,166,256.00 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 924,224.00 | 0.02 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,100.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.89 | 0.01 | 36.36 | 4,798,731,672.96 |
| 2026-03-31 | 35.35 | - | 65.15 | 6,676,990,209.15 |
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