广发研究智选混合A(026072)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,162,704,625.17 |
| 其中：股票投资 |
3,162,120,840.81 |
| 债券投资 |
583,784.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,786,142.82 |
| 应收申购款 |
404,799.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,910,647,222.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
104,136,167.05 |
| 应付管理人报酬 |
5,179,201.73 |
| 应付托管费 |
863,200.28 |
| 应付销售服务费 |
1,488,802.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
248,177.41 |
| 负债合计 |
111,915,549.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,874,740,633.98 |
| 未分配利润 |
-76,008,961.02 |
| 所有者权益合计 |
4,798,731,672.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,910,647,222.34 |
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