| 2026-06-30 | |
| 收入 | -61,114,736.10 |
| 利息合计 | 11,706,721.70 |
| 其中：存款利息收入 | 11,442,666.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 264,054.79 |
| 投资收益合计 | -91,731,587.25 |
| 其中：股票投资收益 | -112,030,781.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 20,299,172.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,943,053.29 |
| 其他收入 | 1,967,076.16 |
| 费用 | 50,258,965.18 |
| 管理人报酬 | 34,190,357.39 |
| 基金托管费 | 5,698,392.90 |
| 销售服务费 | 10,262,302.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 107,903.65 |
| 利润总额 | -111,373,701.28 |
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