基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方强化收益债券C(026087) |
净值：
1.3771
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3771 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 11,200.00 | 3,806,880.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 3,361,328.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 28,000.00 | 3,011,680.00 | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,000.00 | 2,597,980.00 | 0.36 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,500.00 | 2,185,950.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 0.24 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 1,669,000.00 | 0.23 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 18,000.00 | 1,645,740.00 | 0.23 |
| 603186 | 华正新材 | 5,800.00 | 1,306,740.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,818,796.00 | 4.96 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,614,972.00 | 0.50 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,599.00 | 0.12 | 2.16 |
| 采矿业 | 837,000.00 | 0.12 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.70 | 114.98 | 2.00 | 721,940,312.73 |
| 2026-03-31 | 5.70 | 113.65 | 14.78 | 657,612,231.97 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
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