基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方强化收益债券C(026087) |
净值：
1.3678
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3678 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 9,700.00 | 2,436,252.00 | 0.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 68,000.00 | 2,409,240.00 | 0.27 |
| 002534 | 西子洁能 | 115,000.00 | 1,966,500.00 | 0.22 |
| 605088 | 冠盛股份 | 80,000.00 | 1,866,400.00 | 0.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,400.00 | 1,785,472.00 | 0.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 1,769,500.00 | 0.20 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 17,000.00 | 1,703,740.00 | 0.19 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 105,000.00 | 1,488,900.00 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,000.00 | 1,387,360.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,099,490.00 | 3.29 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,877,448.00 | 0.44 | 10.20 |
| 金融业 | 2,821,840.00 | 0.32 | 7.42 |
| 采矿业 | 1,253,900.00 | 0.14 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 934,220.00 | 0.11 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,450.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.30 | 113.70 | 1.53 | 885,420,400.89 |
| 2026-06-30 | 5.70 | 114.98 | 2.00 | 721,940,312.73 |
| 2026-03-31 | 5.70 | 113.65 | 14.78 | 657,612,231.97 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
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