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基金公告

东方强化收益债券C(026087)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	14,027,463.88	286,131.10
存出保证金	81,446.37	15,015.93
交易性金融资产	871,258,229.55	806,451,786.39
其中：股票投资	41,161,367.00	26,326,711.50
债券投资	830,096,862.55	780,125,074.89
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	85,588.50	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	13,662.07	612.29
其他资产	-	-
资产总计	885,867,287.92	867,826,524.19
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	163,001,763.01	-
应付证券清算款	-	2,267,325.13
应付赎回款	123,486.08	524,612.46
应付管理人报酬	219,136.15	135,380.60
应付托管费	54,784.05	33,845.14
应付销售服务费	1,126.10	1,090.33
应付交易费用	-	-
应交税费	46,144.14	14,886.18
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	480,535.66	556,293.86
负债合计	163,926,975.19	3,533,433.70
所有者权益
实收基金	522,100,933.37	641,355,069.59
未分配利润	199,839,379.36	222,938,020.90
所有者权益合计	721,940,312.73	864,293,090.49
负债及所有者权益总计	885,867,287.92	867,826,524.19

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