| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,895,539.27 | -4,147.91 |
| 本期利润 | 4,209,755.36 | 920,704.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.32 | 1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.60 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 45,614,365.37 | 52,309,106.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 190,582,475.55 | 229,938,002.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 0.11 |
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