东方强化收益债券C(026087)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,920,027.53 |
7,648,721.17 |
| 利息合计 |
129,313.48 |
35,044.02 |
| 其中：存款利息收入 |
89,753.18 |
26,907.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,354.10 |
7,400.91 |
| 投资收益合计 |
18,002,285.43 |
6,440,110.86 |
| 其中：股票投资收益 |
789,497.44 |
1,211,391.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,032,237.29 |
4,908,521.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
180,550.70 |
320,197.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,715,706.23 |
1,171,206.14 |
| 其他收入 |
72,722.39 |
2,360.15 |
| 费用 |
2,637,632.52 |
994,804.16 |
| 管理人报酬 |
1,596,558.78 |
643,809.88 |
| 基金托管费 |
399,139.71 |
160,952.19 |
| 销售服务费 |
9,186.95 |
1,090.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
528,813.15 |
1,362.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
528,813.15 |
1,362.39 |
| 其他费用 |
75,627.67 |
185,200.00 |
| 利润总额 |
19,282,395.01 |
6,653,917.01 |
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