首页 > 基金> 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C

(026128)
净值：
0.9994
日增长率：
0.26%
累计净值：0.9994 2026-07-21
  • 净值走势
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-210.99940.26%
2026-07-200.99680.28%
2026-07-170.9940-0.32%
2026-07-160.9972-0.24%
2026-07-150.99960.08%
2026-07-140.99880.18%
2026-07-130.9970-0.18%
2026-07-100.9988-0.08%
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基金情况

基金全称 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 2.1922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-9.231.05403,184,046.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-赵会龙118-0.06
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