首页 - 基金 - 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128) - 财务指标
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,391.48
本期利润 -1,283,232.75
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.57
本期基金份额净值增长率(%) -0.57
期末可供分配利润 -1,249,508.88
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 217,969,446.75
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.57
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