鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
834,509.65 |
| 存出保证金 |
75,349.98 |
| 交易性金融资产 |
408,645,228.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
37,206,677.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
651,169.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
292.96 |
| 资产总计 |
419,223,992.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,021,410.30 |
| 应付赎回款 |
11,542,966.50 |
| 应付管理人报酬 |
143,937.25 |
| 应付托管费 |
42,631.65 |
| 应付销售服务费 |
55,687.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,760.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
227,552.74 |
| 负债合计 |
16,039,945.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
405,350,003.39 |
| 未分配利润 |
-2,165,956.88 |
| 所有者权益合计 |
403,184,046.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
419,223,992.11 |
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