| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,383,388.62 |
| 利息合计 | 139,035.51 |
| 其中：存款利息收入 | 23,354.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 115,680.96 |
| 投资收益合计 | 792,375.47 |
| 其中：股票投资收益 | -187,792.53 |
| 基金投资收益 | 76,644.74 |
| 债券投资收益 | 93,934.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 809,589.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,373,097.41 |
| 其他收入 | 58,297.81 |
| 费用 | 836,092.24 |
| 管理人报酬 | 472,112.90 |
| 基金托管费 | 142,798.84 |
| 销售服务费 | 176,798.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,851.36 |
| 利润总额 | -2,219,480.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
