基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿和90天持有期债券A(026133) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0226 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,780.00 | 9,222,279.00 | 0.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 434,708.00 | 7,637,819.56 | 0.45 |
| 000776 | 广发证券 | 300,800.00 | 7,038,720.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 6,858,000.00 | 0.40 |
| 688629 | 华丰科技 | 29,778.00 | 5,583,672.78 | 0.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,966.00 | 5,247,275.98 | 0.31 |
| 603067 | 振华股份 | 108,843.00 | 5,038,342.47 | 0.30 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 120,500.00 | 4,891,821.25 | 0.29 |
| 688627 | 精智达 | 6,824.00 | 4,879,160.00 | 0.29 |
| 000811 | 冰轮环境 | 83,600.00 | 4,699,992.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,303,051.19 | 4.50 | 71.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,222,279.00 | 0.54 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,903,331.56 | 0.47 | 7.43 |
| 金融业 | 7,038,720.00 | 0.41 | 6.62 |
| 房地产业 | 3,796,200.00 | 0.22 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,317.00 | 0.12 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.95 | 104.50 | 3.53 | 1,696,819,244.43 |
| 2026-03-31 | 5.06 | 93.97 | 1.74 | 2,773,351,029.11 |
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