| 2026-06-30 | |
| 收入 | 85,366,826.08 |
| 利息合计 | 898,627.05 |
| 其中：存款利息收入 | 210,720.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 687,906.50 |
| 投资收益合计 | 60,064,600.22 |
| 其中：股票投资收益 | 34,748,053.87 |
| 基金投资收益 | -2,899,186.07 |
| 债券投资收益 | 27,743,000.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 472,731.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,403,598.81 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 11,227,621.43 |
| 管理人报酬 | 7,434,068.60 |
| 基金托管费 | 1,237,683.35 |
| 销售服务费 | 597,737.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,798,876.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,798,876.38 |
| 其他费用 | 109,583.89 |
| 利润总额 | 74,139,204.65 |
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