鹏华睿和90天持有期债券A(026133)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
40,052,432.35 |
| 存出保证金 |
655,696.14 |
| 交易性金融资产 |
1,891,114,941.80 |
| 其中：股票投资 |
117,869,078.38 |
| 债券投资 |
1,773,245,863.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
9,181,582.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,912.00 |
| 应收申购款 |
11,175,475.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,972,415,444.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
255,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2.48 |
| 应付赎回款 |
18,865,483.92 |
| 应付管理人报酬 |
897,875.66 |
| 应付托管费 |
149,645.93 |
| 应付销售服务费 |
51,119.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
79,833.87 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
552,239.29 |
| 负债合计 |
275,596,200.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,639,255,246.02 |
| 未分配利润 |
57,563,998.41 |
| 所有者权益合计 |
1,696,819,244.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,972,415,444.83 |
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