基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒睿债券C(026194) |
净值：
1.0115
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0115 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 24,000.00 | 1,863,560.88 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 50,000.00 | 1,689,500.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,595,550.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 0.52 |
| 600674 | 川投能源 | 100,000.00 | 1,417,000.00 | 0.47 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 50,000.00 | 1,373,000.00 | 0.45 |
| 688503 | 聚和材料 | 10,000.00 | 1,327,000.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 965,200.00 | 0.32 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,980.00 | 819,608.40 | 0.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 5,000.00 | 794,900.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,882,178.40 | 3.59 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595,550.00 | 0.53 | 10.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,000.00 | 0.47 | 9.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,373,000.00 | 0.45 | 8.99 |
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