基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒睿债券C(026194) |
净值：
1.0091
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0091 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 50,000.00 | 1,955,000.00 | 0.66 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 60,000.00 | 1,768,800.00 | 0.60 |
| 600674 | 川投能源 | 100,000.00 | 1,662,000.00 | 0.56 |
| 601988 | 中国银行 | 200,000.00 | 1,346,000.00 | 0.45 |
| 301489 | 思泉新材 | 11,980.00 | 1,298,751.80 | 0.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,000.00 | 1,273,500.00 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 520,631.73 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 502,020.00 | 0.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 10,000.00 | 368,400.00 | 0.12 |
| 600886 | 国投电力 | 20,000.00 | 304,800.00 | 0.10 |
| 02714 | 牧原股份 | 8,000.00 | 259,860.90 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,207,271.80 | 1.42 | 38.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,966,800.00 | 0.66 | 17.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,768,800.00 | 0.60 | 15.99 |
| 金融业 | 1,346,000.00 | 0.45 | 12.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,273,500.00 | 0.43 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,020.00 | 0.17 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.02 | 78.17 | 3.46 | 296,315,917.48 |
| 2026-06-30 | 5.84 | 122.68 | 1.75 | 302,911,084.32 |
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