| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,984,294.83 |
| 利息合计 | 1,860,006.77 |
| 其中：存款利息收入 | 1,850,528.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,477.86 |
| 投资收益合计 | 18,290,926.57 |
| 其中：股票投资收益 | 4,908,582.94 |
| 基金投资收益 | 9,817,561.51 |
| 债券投资收益 | 3,488,872.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 75,910.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,166,855.72 |
| 其他收入 | 217.21 |
| 费用 | 3,108,123.58 |
| 管理人报酬 | 1,756,994.53 |
| 基金托管费 | 439,248.60 |
| 销售服务费 | 722,444.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 77,080.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,080.50 |
| 其他费用 | 69,984.97 |
| 利润总额 | 15,876,171.25 |
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