摩根恒睿债券C(026194)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,413,614.32 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
393,705,906.36 |
| 其中：股票投资 |
17,692,025.16 |
| 债券投资 |
371,607,481.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,395.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
399,014,053.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
92,206,970.12 |
| 应付证券清算款 |
2,443,880.76 |
| 应付赎回款 |
1,099,825.11 |
| 应付管理人报酬 |
165,944.24 |
| 应付托管费 |
41,486.07 |
| 应付销售服务费 |
60,877.79 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,149.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
61,835.59 |
| 负债合计 |
96,102,968.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
296,428,027.22 |
| 未分配利润 |
6,483,057.10 |
| 所有者权益合计 |
302,911,084.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
399,014,053.17 |
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