首页 - 基金 - 摩根恒睿债券C(026194) - 财务指标
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摩根恒睿债券C(026194)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 9,368,444.90
本期利润 9,209,044.24
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.98
本期基金份额净值增长率(%) 2.12
期末可供分配利润 3,478,046.69
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 167,748,194.67
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.12
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