基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通医药混合C(026196) |
净值：
1.0165
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日增长率：
-4.19%
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累计净值：1.0165 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 860,000.00 | 59,457,458.80 | 9.90 |
| 02162 | 康诺亚-B | 959,000.00 | 58,930,466.09 | 9.81 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 154,700.00 | 58,609,875.60 | 9.75 |
| 09606 | 映恩生物-B | 355,400.00 | 55,933,299.80 | 9.31 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,089,000.00 | 44,209,073.40 | 7.36 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,558,000.00 | 40,081,810.66 | 6.67 |
| 01530 | 三生制药 | 2,189,500.00 | 32,119,547.90 | 5.35 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,116,000.00 | 32,097,925.35 | 5.34 |
| 09995 | 荣昌生物 | 492,500.00 | 31,782,633.01 | 5.29 |
| 06160 | 百济神州 | 213,700.00 | 31,627,796.60 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 8.37 | 600,842,030.24 |
| 2026-03-31 | 20.77 | - | 84.54 | 994,576,785.74 |
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