首页 - 基金 - 易方达港股通医药混合C(026196) - 财务指标
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易方达港股通医药混合C(026196)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -11,020,816.81
本期利润 -45,509,983.13
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -15.01
本期基金份额净值增长率(%) -17.05
期末可供分配利润 -40,668,528.49
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 197,924,551.86
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -17.05
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