易方达港股通医药混合C(026196)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
554,753,721.90 |
| 其中：股票投资 |
554,753,721.90 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,551,798.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
641,866.79 |
| 应收申购款 |
2,748,183.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
614,000,212.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,327,275.27 |
| 应付管理人报酬 |
595,155.64 |
| 应付托管费 |
99,192.62 |
| 应付销售服务费 |
79,763.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
56,795.73 |
| 负债合计 |
13,158,182.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
723,265,346.28 |
| 未分配利润 |
-122,423,316.04 |
| 所有者权益合计 |
600,842,030.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
614,000,212.78 |
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