基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越优势精选混合C(026227) |
净值：
1.6384
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：1.6384 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 396,908.00 | 104,128,813.80 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,740.00 | 99,999,800.00 | 7.63 |
| 300502 | 新易盛 | 153,620.00 | 93,247,340.00 | 7.11 |
| 002008 | 大族激光 | 602,400.00 | 90,426,264.00 | 6.90 |
| 300857 | 协创数据 | 214,223.00 | 72,814,397.70 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 78,799.00 | 69,702,443.44 | 5.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 373,406.00 | 60,446,963.28 | 4.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 310,000.00 | 47,368,000.00 | 3.61 |
| 300672 | 国科微 | 159,600.00 | 47,082,000.00 | 3.59 |
| 688411 | 海博思创 | 161,397.00 | 46,998,806.40 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,122,278,867.05 | 85.60 | 91.69 |
| 批发和零售业 | 48,223,909.43 | 3.68 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,228,962.53 | 3.07 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,606,593.56 | 0.73 | 0.78 |
| 综合 | 2,736,770.00 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 780,129.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,218.88 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 37,868.46 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,399.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 392.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.45 | 1,311,088,609.90 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.00 | 820,478,295.38 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.98 | 1,125,584,826.60 |
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