基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越优势精选混合C(026227) |
净值：
1.1154
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日增长率：
-7.03%
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累计净值：1.1154 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 187,674.00 | 66,417,828.60 | 7.70 |
| 002281 | 光迅科技 | 402,600.00 | 66,380,688.00 | 7.69 |
| 002080 | 中材科技 | 1,120,600.00 | 60,680,490.00 | 7.03 |
| 300672 | 国科微 | 316,000.00 | 57,085,400.00 | 6.62 |
| 301196 | 唯科科技 | 579,880.00 | 49,916,070.40 | 5.79 |
| 002384 | 东山精密 | 284,908.00 | 47,693,599.20 | 5.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 215,410.00 | 43,579,597.10 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 107,620.00 | 41,864,180.00 | 4.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 345,800.00 | 40,088,594.00 | 4.65 |
| 301396 | 宏景科技 | 252,600.00 | 39,385,392.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,859,279.25 | 81.58 | 88.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,542,332.37 | 7.71 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 22,923,213.64 | 2.66 | 2.88 |
| 综合 | 2,475,155.00 | 0.29 | 0.31 |
| 建筑业 | 480,501.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,012.52 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 82,005.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,797.10 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,400.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 462.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.34 | - | 7.82 | 862,748,275.87 |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.45 | 1,311,088,609.90 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.00 | 820,478,295.38 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.98 | 1,125,584,826.60 |
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