恒越优势精选混合C(026227)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,830.26 |
12,008,261.32 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,224,001,110.14 |
1,047,511,752.85 |
| 其中：股票投资 |
1,224,001,110.14 |
1,047,511,752.85 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
12,392,238.01 |
9,954,050.13 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,321,020,679.56 |
1,136,069,175.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,186,708.73 |
9,039,437.11 |
| 应付管理人报酬 |
1,250,615.52 |
1,104,529.25 |
| 应付托管费 |
156,326.97 |
138,066.17 |
| 应付销售服务费 |
134,543.31 |
44,606.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
203,875.13 |
157,709.59 |
| 负债合计 |
9,932,069.66 |
10,484,348.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
551,941,748.40 |
762,482,744.40 |
| 未分配利润 |
759,146,861.50 |
363,102,082.20 |
| 所有者权益合计 |
1,311,088,609.90 |
1,125,584,826.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,321,020,679.56 |
1,136,069,175.13 |
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