恒越优势精选混合C(026227)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
496,929,474.25 |
170,770,266.56 |
| 利息合计 |
143,719.01 |
123,000.38 |
| 其中：存款利息收入 |
143,719.01 |
106,487.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
16,512.81 |
| 投资收益合计 |
250,912,056.54 |
128,977,095.05 |
| 其中：股票投资收益 |
249,433,855.06 |
128,458,681.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-29,214.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,478,201.48 |
547,627.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
240,205,280.55 |
37,633,789.28 |
| 其他收入 |
5,668,418.15 |
4,036,381.85 |
| 费用 |
8,067,272.17 |
3,881,772.19 |
| 管理人报酬 |
6,602,887.63 |
3,268,233.11 |
| 基金托管费 |
825,360.95 |
408,529.12 |
| 销售服务费 |
554,639.83 |
44,606.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,383.76 |
160,400.00 |
| 利润总额 |
488,862,202.08 |
166,888,494.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
