| 2025-12-31 | |
| 收入 | 170,770,266.56 |
| 利息合计 | 123,000.38 |
| 其中：存款利息收入 | 106,487.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,512.81 |
| 投资收益合计 | 128,977,095.05 |
| 其中：股票投资收益 | 128,458,681.77 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -29,214.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 547,627.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,633,789.28 |
| 其他收入 | 4,036,381.85 |
| 费用 | 3,881,772.19 |
| 管理人报酬 | 3,268,233.11 |
| 基金托管费 | 408,529.12 |
| 销售服务费 | 44,606.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 160,400.00 |
| 利润总额 | 166,888,494.37 |
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