基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安怡债券C(026243) |
净值：
1.0155
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0155 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 7,200.00 | 3,562,056.00 | 0.85 |
| 688012 | 中微公司 | 7,053.00 | 3,304,330.50 | 0.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,725.00 | 3,253,350.00 | 0.78 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,900.00 | 2,989,740.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 0.67 |
| 300857 | 协创数据 | 6,600.00 | 2,243,340.00 | 0.54 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,300.00 | 2,190,000.00 | 0.52 |
| 300223 | 北京君正 | 6,800.00 | 1,692,520.00 | 0.41 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,000.00 | 1,520,160.00 | 0.36 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,900.00 | 1,261,043.00 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.18 | 98.00 | 3.56 | 417,841,440.08 |
| 2026-03-31 | 5.20 | 27.44 | 27.72 | 889,915,105.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 王玉玺 | 53 | -0.59 |
| 2026-01-28 | - | 曹张琪 | 247 | 1.54 |
| 2026-01-28 | 2026-08-10 | 罗雨 | 194 | 2.14 |
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