中银证券安怡债券C(026243)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,921,229.86 |
| 存出保证金 |
172,041.54 |
| 交易性金融资产 |
451,007,875.25 |
| 其中：股票投资 |
38,356,982.37 |
| 债券投资 |
409,482,892.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
16,908,596.67 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
20,952.93 |
| 应收申购款 |
139,333.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
483,106,418.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
43,500,372.60 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
21,253,307.60 |
| 应付管理人报酬 |
259,835.70 |
| 应付托管费 |
43,305.95 |
| 应付销售服务费 |
79,737.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18,237.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
110,181.06 |
| 负债合计 |
65,264,978.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
403,054,793.87 |
| 未分配利润 |
14,786,646.21 |
| 所有者权益合计 |
417,841,440.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
483,106,418.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
