首页 - 基金 - 中银证券安怡债券C(026243) - 财务指标
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中银证券安怡债券C(026243)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 4,676,574.50
本期利润 11,624,760.91
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.70
本期基金份额净值增长率(%) 3.60
期末可供分配利润 3,119,222.45
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 222,659,529.96
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.60
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