| 2026-06-30 | |
| 收入 | 25,110,310.82 |
| 利息合计 | 2,796,290.02 |
| 其中：存款利息收入 | 1,086,899.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,709,390.11 |
| 投资收益合计 | 9,509,687.08 |
| 其中：股票投资收益 | 8,799,147.42 |
| 基金投资收益 | -2,582,058.14 |
| 债券投资收益 | 2,786,283.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 506,314.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,788,946.92 |
| 其他收入 | 15,386.80 |
| 费用 | 2,991,109.10 |
| 管理人报酬 | 1,929,652.00 |
| 基金托管费 | 321,608.71 |
| 销售服务费 | 634,362.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,649.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,649.15 |
| 其他费用 | 71,883.76 |
| 利润总额 | 22,119,201.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
